Контекстная справка


Информация о валютных операциях

Создание информации
Подписание информации
Отправка информации в банк
Просмотр и обработка входящей информации

Для того чтобы создать справку, перейдите в пункт ДокументыИнформация о валютных операцияхИсходящие и щелкните по кнопке Создать. На экране будет показана форма создания документа.

Создание информации

Для создания информации заполните следующие поля:

  1. Для того чтобы номер информации заполнялся автоматически, установите флажок в поле Авто. По умолчанию флажок установлен.

    Если Вы хотите установить номер вручную, то снимите флажок в поле Авто и в поле Справка № введите номер документа.

  2. В поле От укажите дату создания документа в формате ДД.ММ.ГГГГ. Поле От можно заполнить с помощью календаря. Для этого нажмите на иконку рядом с полем и выберите интересующее Вас значение. По умолчанию устанавливается текущая дата.
  3. В поле ИНН выберите из списка ИНН резидента.

    В результате поле Резидент будет заполнено автоматически данными из справочника. Поле Резидент недоступно для редактирования.

    По умолчанию в полях ИНН и Наименование резидента установлено значение первой записи из списка организаций, которые доступны пользователю.

  4. В поле БИК укажите БИК банка. Если Вы щелкнете по кнопке Заполнить, расположенной справа от поля, то поле Наименование уполномоченного банка заполнится автоматически данными из справочника банков.
  5. В поле Номер счета резидента в уполномоченном банке выберите из списка номер счета резидента в уполномоченном банке, на который зачислены или с которого списаны денежные средства.
  6. В поле Код страны банка-нерезидента укажите код страны, в которой находится банк-нерезидент в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. Данное поле можно заполнить с помощью справочника, который откроется, если нажать на пиктограмму рядом с полем. Выбрать значение из справочника можно двойным щелчком левой кнопки мыши.
  7. В поле Признак корректировки установите флажок в том случае, если справка является корректирующей.
  8. В таблице, расположенной в нижней части информации, укажите следующие данные:
    • В поле № п/п введите порядковый номер записи в справке о валютных операциях.
    • В группе полей Уведомление, расчетный (платежный) или иной документ есть два столбца: Номер и Дата.
    • В поле Номер укажите номер одного из следующих документов:

      • номер уведомления о зачислении средств в иностранной валюте на транзитный валютный счет резидента, направленного уполномоченным банком резиденту при идентификации средств в иностранной валюте, поступивших в уполномоченный банк в пользу резидента;
      • номер расчетного документа, представленного резидентом в уполномоченный банк при списании средств в иностранной валюте с текущего валютного счета (специального банковского счета) резидента в уполномоченном банке;
      • если номер отсутствует, то укажите значение "БН".

      В столбце Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ укажите одну из следующих дат:

      • дату зачисления средств на транзитный валютный счет резидента, указанную в уведомлении;
      • дату расчетного документа, представленного резидентом в уполномоченный банк при списании средств в иностранной валюте со счета резидента.

      Заполнить данное поле можно с помощью календаря. Для этого нажмите на пиктограмму рядом с полем и выберите дату.

    • В столбце Дата операции укажите дату операции. Заполнить данное поле можно с помощью календаря. Для этого нажмите на пиктограмму рядом с полем и выберите дату.
    • В столбце Признак платежа укажите один из следующих признаков платежа:
      • 1 – зачисление средств на счет резидента;
      • 2 – списание средств со счета резидента;
      • 9 – осуществление валютной операции иным лицом-резидентом;
      • 0 – перевод денежных средств при исполнении аккредитива в пользу получателя – нерезидента.

      Для того чтобы заполнить данное поле, выберите нужное значение из списка.

    • В столбце Код вида вал. оп. укажите код вида валютной операции. Вы можете заполнить данное поле с помощью справочника. Для того чтобы открыть справочник, нажмите на кнопку рядом с полем. Далее выберите интересующее Вас значение.
    • В группе столбцов Сумма операции есть два столбца: Код валюты и Сумма.

      В столбце Код валюты выберите из списка цифровой код валюты, зачисленной на счет (списываемой со счета) резидента.

      В столбце Сумма введите сумму средств в иностранной валюте, зачисленных на счет (списываемых со счета) резидента в единицах валюты, указанной в столбце Код валюты.

    • Далее заполните группу столбцов с заголовком Уникальный номер договора или номер и (или) дата договора (контракта):

      В столбце Уникальный номер договора введите уникальный номер договора, оформленного по контракту (кредитному договору), по которому осуществляется валютная операция. Заполняется в случае, если валютная операция связана с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформлены сведения. Уникальный номер контракта должен соответствовать установленному формату (12345678/1234/1234/1/1 — восемь цифр, наклонная черта, четыре цифры, наклонная черта, четыре цифры, наклонная черта, одна цифра, наклонная черта, одна цифра). Если введенный уникальный номер контракта не соответствует установленному формату, будет выведено предупреждение.

      В столбце Номер введите номер валютного документа, который является основанием для проведения валютной операции. Номер и (или) дата оформления документа, связанного с проведением валютной операции, указывается в случае, если в соответствии с требованиями инструкции 181-И сведения по контракту (кредитному договору) не оформляются. При отсутствии номера ставится символ «БН».

      В столбце Дата договора (контракта) укажите дату оформления документа, являющегося основанием для проведения валютной операции. Для заполнения поля можно воспользоваться календарем. Для этого нажмите на пиктограмму рядом с полем и выберите дату.

      Одновременно указать и уникальный номер контракта, и номер и (или) дату документа (контракта) нельзя.

    • Группа столбцов с заголовком Сумма операции в единицах валюты цены контракта (кредитного договора) заполняется в случае, если код валюты платежа и код валюты цены контракта (кредитного договора), указанный в информации о валютной операции, не совпадают и в соответствии с условиями контракта (кредитного договора) предусмотрено использование валютной оговорки. При этом в столбце Код валюты контракта выберите цифровой код валюты цены контракта (кредитного договора), указанный в информации о валютной операции, а в столбце Сумма в валюте контракта введите сумму из столбца Сумма в пересчете в валюту цены контракта (кредитного договора).
    • Столбец Ожидаемый срок заполняется в том случае, если в поле Код вида вал. оп. указано одно из значений: 11100, 21100, 23100, 23110 и заполнено поле Уникальный номер контракта. Дату укажите в формате ДД.ММ.ГГГГ. Заполнить данное поле можно с помощью календаря. Для этого нажмите на пиктограмму рядом с полем и выберите дату.
    • В таблице "Примечание" можно ввести дополнительную информацию о валютной операции:

    • В столбце № строки введите номер строки из основной таблицы, к которой приводится дополнительная информация.
    • В столбце Содержание укажите дополнительную информацию о валютной операции.

Над основной таблицей и таблицей-приложением расположены кнопки Добавить и Удалить, с помощью которых можно соответственно добавить и удалить записи в таблице. Для удаления выбранной записи сначала установите напротив нее метку, а затем нажмите на кнопку Удалить.

После того как все необходимые поля заполнены, щелкните по кнопке Сохранить. Откроется форма просмотра документа, на которой Вы сможете подписать и отправить документ в банк.

Также на форме просмотра можно выполнить другие операции с документом: создать копию, распечатать и т.д. Подробную информацию об этих операциях смотрите в разделе справки "Просмотр и обработка документа".

Если Вы хотите очистить заполненные поля документа, нажмите на кнопку Очистить.

Для того чтобы перейти к фильтру/поиску без сохранения введенных сведений, нажмите на кнопку Отменить.

Подписание справки

Подписание документа зависит от количества требуемых подписей:

Если для подтверждения операций в системе Вы используете считыватели смарт-карт "SafeTouch" или "Антифрод-терминал", то Вы можете визуально проконтролировать подписание документа. После того как Вы нажмете на кнопку Подписать документ выбранной подписью, на экране устройства будут показаны реквизиты документа. При этом документ не будет подписан, пока Вы не подтвердите операцию, нажав на кнопку со знаком "+" (или OK).

Примечание: для работы с указанными устройствами необходимо подключить их к Вашему компьютеру, используя USB-порт, и ввести запрашиваемый PIN-код к смарт-карте.

После наложения подписей Вы можете отправить документ в банк.

Отправка справки в банк

Для того чтобы отправить документ в банк, нажмите на кнопку Отправить документ в банк на странице просмотра документа. После этого подписанный документ будет передан в обслуживающий банк для дальнейшей обработки и ему будет присвоен статус "Отправлен в банк".

Дальнейший ход обработки документа Вы можете отследить по его статусу в списке документов.


Оглавление