Контекстная справка


Распоряжение о переводе средств
Создание распоряжения
Подписание распоряжения
Отправка распоряжения в банк

Распоряжение о переводе средств предназначено для перечисления денежных средств сотрудникам организации в рамках зарплатного проекта.

В системе Вы можете создать распоряжение, просмотреть список распоряжений и удалить ненужные документы.

Для того чтобы создать распоряжение о переводе средств, перейдите в пункт Документы – Распоряжения о переводе средств и щелкните по кнопке Создать. На экране будет показана форма создания документа.

Создание распоряжения

Для создания распоряжения заполните следующие поля:

  1. Для того чтобы номер распоряжения заполнялся автоматически, установите флажок в поле Авто.

    Если Вы хотите установить номер вручную, то снимите флажок в поле Авто и введите в поле Номер документа номер распоряжения о переводе средств.

  2. В поле Дата укажите дату создания документа в формате ДД.ММ.ГГГГ. Также Вы можете установить дату с помощью календаря. Для этого нажмите на иконку рядом с полем и выберите интересующее Вас значение. По умолчанию устанавливается текущая дата.
  3. В поле Вид плат выберите из списка нужный вид платежа. Например, значение срочно обозначает, что документ отправлен или получен через платежную систему банковских электронных срочных платежей.
  4. В поле Очередность указывается очередность обработки платежа в соответствии с законодательством Российской Федерации. Данная информация необходима для того, чтобы определить порядок списания средств с банковских счетов по нескольким платежным документам при недостаточной сумме денежных средств на счете плательщика.

    Значение в поле будет установлено автоматически, после того как Вы создадите реестр.

  5. В блоке Договор об открытии и ведении зарплатных банковских счетов укажите номер договора и дату.
  6. Если требуется переводить денежные средства сотрудникам, которые не являются резидентами Российской Федерации, то установите флажок в поле Зачисление сотрудникам-нерезидентам .

    7. В результате будут доступны для редактирования следующие поля, которые нужно заполнить:

    • В поле Код 181-И введите код валютной операции или заполните с помощью справочника "Код вида валютной операции по 181-И". Для этого нажмите на кнопку выбора , расположенную рядом с полем, и выберите из открывшегося справочника нужное значение.
    • В поле Код страны укажите код страны, резидентами которой являются сотрудники. Данное поле можно заполнить с помощью справочника, который откроется, если нажать на пиктограмму рядом с полем. Выбрать значение из справочника можно двойным щелчком левой кнопки мыши.
    • В поле Уникальный номер контракта введите уникальный номер контракта (кредитного договора) по валютным операциям.
  7. В блоке Плательщик заполните следующие поля:

    • В поле ИНН/КПП выберите из списка идентификационный номер организации-плательщика, с лицевого счета которой нужно произвести перевод. По умолчанию в это поле подставляется ИНН/КПП первой из доступных Вам организаций.

      В результате при выборе ИНН будут автоматически заполнены из справочника следующие реквизиты:

      • наименование организации плательщика;
      • название банка плательщика;
      • банковский идентификационный код банка;
      • номер корреспондентского счета банка плательщика.
    • В поле Счет № выберите из списка номер счета, с которого будет производиться оплата.
  8. В блоке Получатель заполните следующие поля:

    • В поле ИНН/КПП выберите значение из справочника. Для этого нажмите на кнопку , расположенную рядом с полем. Откроется справочник корреспондентов, в котором выберите интересующее Вас значение.

      В результате автоматически будут заполнены следующие реквизиты:

      • наименование получателя;
      • счет получателя, на который будут переведены средства;
      • название банка получателя платежа;
      • банковский идентификационный код банка;
      • номер корреспондентского счета банка получателя.

      Если информация отсутствует в справочнике, то ее нужно ввести вручную.

    • В поле БИК укажите БИК банка получателя. Далее щелкните по кнопке , расположенной справа от поля БИК.

      Если БИК указан верно, то из справочника БИК будет выбрана и автоматически подставлена следующая информация:

      • наименование банка получателя платежа;
      • номер корреспондентского счета банка получателя.
  9. В поле Общая сумма платежа указывается сумма в рублях, которая будет переведена. Данное поле заполняется автоматически после создания реестров.
  10. В поле Общая сумма комиссии указывается сумма комиссии в рублях. Данное поле заполняется автоматически при сохранении распоряжения согласно справочнику тарифов.
  11. В поле Назначение платежа отображается цель, с которой переводятся денежные средства. Данное поле заполняется автоматически после создания реестров.

  12. Далее введите информацию в блоке Реестры.

    Для того чтобы создать реестр, щелкните по кнопке Создать. На открывшейся панели редактирования реестра укажите следующую информацию:

    • В поле Файл укажите название файла с перечнем сотрудников, которым необходимо перевести денежные средства. Для того чтобы выбрать файл, щелкните по кнопке Обзор и укажите путь к папке, в которой находится документ.
    • Поля Номер и Дата заполняются автоматически и недоступны для редактирования.
    • В поле Название выберите из списка название реестра.
    • В поле Период укажите период, за который будут переводиться денежные средства.

    После того как все необходимые поля заполнены, щелкните по кнопке Сохранить. Для того чтобы вернуться к реестру без сохранения введенных данных, щелкните по кнопке Отменить.

    В итоге в списке реестров отобразится следующая информация: номер реестра, очередность обработки платежа, название реестра, количество строк реестра, сумма платежа и дата создания реестра.

    Для того чтобы отредактировать реестр, установите флажок напротив выбранного реестра и щелкните по кнопке Редактировать. На открывшейся панели редактирования внесите изменения и нажмите на кнопку Сохранить.

    Если Вам нужно просмотреть таблицу с записями реестра, то выберите интересующий Вас реестр и нажмите на кнопку Отобразить. Для каждой записи реестра отображается следующая информация: фамилия, имя, отчество сотрудника, номер счета зачисления, сумма перевода, а также название реестра. Для того чтобы добавить или удалить запись реестра, щелкните соответственно по кнопкам Создать или Удалить.

    Чтобы удалить реестр, установите флажок напротив выбранного реестра и щелкните по кнопке Удалить.

После того как все необходимые поля заполнены, щелкните по кнопке Сохранить. Откроется форма просмотра документа, на которой Вы сможете подписать и отправить документ в банк.

Также на форме просмотра можно выполнить другие операции с документом: создать копию, распечатать и т.д. Подробную информацию об этих операциях смотрите в разделе справки "Просмотр и обработка документа".

Если Вы хотите очистить заполненные поля документа, нажмите на кнопку Очистить.

Если Вы передумали создавать платежное поручение, нажмите на кнопку Отменить. В результате откроется фильтр/поиск распоряжений о переводе.

Подписание распоряжения о переводе

Подписание документа зависит от количества требуемых подписей:

Если для подтверждения операций в системе Вы используете считыватели смарт-карт "SafeTouch" или "Антифрод-терминал", то Вы можете визуально проконтролировать подписание документа. После того как Вы нажмете на кнопку Подписать документ выбранной подписью, на экране устройства будут показаны реквизиты документа. При этом документ не будет подписан, пока Вы не подтвердите операцию, нажав на кнопку со знаком "+" (или OK).

Примечание: для работы с указанными устройствами необходимо подключить их к Вашему компьютеру, используя USB-порт, и ввести запрашиваемый PIN-код к смарт-карте.

После наложения подписей Вы можете отправить документ в банк.

Отправка распоряжения о переводе в банк

Для того чтобы отправить документ в банк, нажмите на кнопку Отправить документ в банк на странице просмотра документа. После этого подписанный документ будет передан в обслуживающий банк для дальнейшей обработки и ему будет присвоен статус "Отправлен в банк".

Дальнейший ход обработки документа Вы можете отследить по его статусу в списке документов.


Оглавление